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　　中新经纬8月22日电 (罗琨 实习生 张倍嘉)上交所信息显示，近期海尔集团(青岛)金盈控股有限公司(下称海尔金盈)拟面向专业投资者公开发行总额不超过人民币50亿元的公司债券，品种为小公募，目前状态为“提交注册”。

　　其中，35亿元拟用于偿还有息债务，8亿元用于补充公司各业务板块日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出，7亿元用于股权投资，股权投资的形式包括但不限于设立合伙企业、对下属子公司增资或直接投资于海尔金盈施加重要影响的参股公司等。

　　根据联合资信评估股份有限公司于2023年7月5日出具的评级报告，海尔金盈主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次债券无评级。

　　7亿用于股权投资

　　公开资料显示，海尔金盈作为海尔集团旗下产融结合的产业生态，在海尔集团的战略规划中扮演重要角色。海尔金盈于2014年成立、2015年正式运营，快速整合和设立多家企业，搭建起资产雄厚、业务多元的金融主营业务生态圈。

　　海尔金盈在行业内首次提出“产业投行”发展模式，“金融建链，重塑生态”，其差异化在于以产业为基，不仅限于提供资金支持，更强调通过深入产业，为产业进行资源整合与赋能，实现企业乃至相关产业的价值提升与可持续发展。

　　募集说明书显示，此次债券面值为100元，按面值平价发行，期限不超过3年(含3年)，可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种，主承销商为国泰君安证券股份有限公司。

　　海尔金盈称，本次债券募集资金中7亿元拟用于山东省海创千峰新旧动能转换股权投资企业(有限合伙)基金出资，后者将以直投或对子基金出资的形式，最终将募集资金用于对科创企业的股权投资。

　　据募集说明书，目前，海尔金盈及下属子公司投资标的数量超130家，总规模超过230亿元，高科技企业占比超过70%，海尔金盈投资标的系科技、医疗及健康相关行业。2021年度、2022年度、2023年度，海尔金盈及下属子公司当年股权投资余额分别为266.04亿元、277.21亿元、285.08亿元，当年实现的股权投资收益分别为38.53亿元、21.24亿元和27.98亿元。

　　值得注意的是，海尔金盈同期投资收益分别为22.59亿元、23.64亿元、30.78亿元和1.77亿元，主要系所持中金公司股权产生的收益，报告期内中金公司持续盈利，海尔金盈逐步减持中金并确认投资收益。募集说明书称，处置中金公司股权取得的现金主要用于偿还到期债务以及子公司业务经营。

　　近期，中金公司还发布公告称，公司股东海尔金盈根据自身发展需要，计划自公告披露之日起3个交易日结束后的3个月内，即2024年8月15日至2024年11月14日，通过大宗交易方式或集中竞价交易方式，减持合计不超过1.06亿股公司A股股份，占不超过公司总股本的2.1964%。

　　资产负债率超70%

　　财务数据显示，2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-3月，海尔金盈营业总收入分别为65.09亿元、57.05亿元、81.00亿元和21.57亿元；经营活动现金流入分别为293.89亿元、149.41亿元、207.85亿元和57.39亿元；经营活动现金流出分别为310.97亿元、100.81亿元、151.59亿元和70.44亿元，与经营活动现金流入量变化趋势基本保持一致。伴随着经营能力和风控能力的提升，以及业务类型拓展，海尔金盈利润水平整体保持稳定，近三年及一期利润总额分别达到43.16亿元、31.30亿元36.15亿元和7.14亿元。

　　同期，海尔金盈短期借款分别为88.22亿元、89.52亿元、109.28亿元和122.95亿元，一年以内到期的非流动负债分别为114.21亿元、57.31亿元、94.47亿元和85.51亿元，货币资金科目金额分别为161.25亿元、165.20亿元、166.78亿元和173.95亿元，总资产占比分别为10.06%、9.56%、10.17%和10.75%。海尔金盈流动比率分别为0.57、0.61、0.74和0.75。海尔金盈近年来流动比率呈现上升趋势，流动资产对流动负债仍具有一定覆盖能力。

　　从同期财务数据来看，海尔金盈资产负债率相对较高，分别为72.94%、75.87%、74.99%和74.69%，资产负债率相对保持稳定，整体资产负债率呈波动上升趋势。

　　对此，募集说明书解释称，海尔金盈主营业务金融/类金融的业务特性，决定其业务的快速发展必须以资金引入为依托，虽然资产负债率较高，通过持续性的债务结构优化，与行业平均水平相比，发行人资产负债率仍处于较为合理的区间。

　　(更多报道线索，请联系本文作者罗琨：luokun@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

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责任编辑：常涛 李中元香港恒指期货配资